1.辦理現金收付和銀行存款結算業(yè)務。
2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證（據），并及時辦理款項收付手續(xù)。
3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。
4.負責填制現金和銀行存款會計憑證，記載日記帳。
5.負責與開戶銀行結算手續(xù)的送、取和核對銀行存款帳目，負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。
6.負責審核工資單據，發(fā)放工資獎金。
7.保管有關印章、空白收據和空白支票。
8.負責各種發(fā)票的領取、開據。